结合2023年一季度业绩表现(选择今年的投资方向)
其中中药赛道我们之前便做过不少分析,一些中药企业去年的年报业绩就表现不错,也因此使得中药赛道最近几个月的上涨,由此可见业绩的重要性。
对于有业绩的赛道,我们一般认为如果赛道估值合适或者跌到位,还是有机会的。
除此之外,食品饮料行业有很多细分领域的公司均有不错的表现,虽然一些细分领域披露一季报的公司数量并不多,但整体来看,食品饮料的消费复苏表现是比较一致的。
1、一季报业绩预告表现好的赛道
当然,还需要强调的是,业绩对于股价上涨虽然有强支撑,但业绩和股价上涨不是一对一的绝对关系,除了重视当期的业绩外,预期表现同样重要。
对于汽车零部件行业来说,虽然新能源汽车销量增速有到顶的预期,但存量仍然是增长的,现在似乎到了汽车零部件企业形成规模优势的时间了。
最后大概剩下三个行业,以新能源汽车销售为背景的汽车零部件行业、以光伏设备为代表的电力设备行业、国防军工的两个子行业。
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我们再来梳理一下其他一季报业绩预告披露向好的赛道,我选择性地排除了传统的周期行业以及盈利效益明显不好的行业。
2、一季报业绩表现好的赛道
首先是我比较关注的医药行业,中药赛道表现突出的企业尤其多,其次是化学制剂行业,披露一季度业绩预告的企业分别有9家、4家,而且业绩预告具有一致向好性;
所以在此基础上我们应该关注那些实力更强的化学制剂企业;
本着先选赛道,后选公司的逻辑,同时还要注重业绩表现,今天我们就从上市公司2023年一季报业绩表现来看看当前的市场,一季度业绩表现好的赛道尤其需要重视。
最后是“渣男”军工行业,虽然其赛道表现可能要看一些重大事件催化,但从业绩表现来看,军工行业当前的发展似乎不成问题。
鉴于一季报业绩预告发布没有强制性(自愿),除了业绩预告的梳理,我们再来看看迄今为止已经发布的一季报的情况。
不得不说,能选出来上面这些赛道,确实挺不容易的。
另外提到消费复苏,一些制造业企业也有复苏的迹象,比如说专用设备行业和计算机行业的细分领域IT服务等,虽然分化现象同时存在,但整体来看大多数企业都受益于经济的复苏甚至新产业的出现。
恒瑞医药、伊利股份、隆基绿能
再其次是化学原料药行业,披露业绩预告的企业不算少,但有些分化,而其他赛道披露业绩预告的企业就比较少了。
今天主要来说一说化学制剂行业,我认为它和化学原料药行业一样,虽然从业绩预告上没有看到分化,但因为受集采影响,化学制剂企业未来将长期走向分化,化学原料药企业可能靠着一个客户就能发展起来,但化学制剂企业只能向创新转型。
同时从赛道来看,西药创新难度要大于中药发展难度,其赛道投资性价比可能比中药要差一些。
仍然挑选公司披露数据较多且一致性向好的行业。
其次是光伏设备行业,其背后的光伏行业一直处于景气周期。虽然因为增速和估值原因它们也被扣上了“周期”行业的头衔,但从行业发展来看,预计光伏行业此轮的景气周期会比较长。
来源:飞鲸投研
首先仍然是医药行业,除了我们前面提到的中药和化学制剂行业,还有一个细分赛道值得关注——医疗设备行业。截至目前,医疗设备行业一共披露6家公司,除了中科美菱这一新三板的公司表现较差外,其他5家上市公司的业绩均获得了较为不错的表现。
一般来说,影响市场的只有两个因素,要么是业绩,要么是估值,而除了“中特估”这种特别情况外,业绩往往是影响股价的导火索,且是估值波动背后的一大因素。
下面两个图分别是近十年中药行业和化学制剂行业的估值走势图,长期来看它们的估值都不算高,但如果看短期的话肯定需要一些耐心。
最后还有电力设备行业中的输变电设备行业,大概是受益于储能的景气度。不得不说,要不是电池行业有些分化,电力设备行业整体并不算差。
现在一共有1000多家发布2023年一季报,而发布业绩预告的公司也就300多家,所以有些小的赛道我可能没有提到,而且表现不好的赛道以及周期性行业也被我忽略掉了,仅此作为参考。
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基于发布一季度业绩预告的公司,我通过爱问财网站进行了梳理(以下截图均来源于爱问财)。
在业绩可持续性基础上,一季度业绩表现好的赛道,今年的确定性会更大。
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