债市杠杆率上升——3月债市托管量数据点评
1、3月,中债登托管量环比增加8220亿(前值增加9783亿,下同),截至3月末中债托管量为98.4万亿(97.6万亿);上清所债券托管量环比增加1603亿(增加4718亿),截至3月末上清所托管量为31.7万亿(31.5万亿)。
2、整体:3月,中债登 上清所托管量合计为130.5万亿(129.1万亿),环比增加9823亿(9757亿),增量主要为利率债,环比增加9632亿(10075亿)。中债登增量主要为地方政府债和政金债:地方政府债环比增加4604亿(6772亿),政金债环比增加3609亿(1938亿)。上清所增量主要为金融债和超短融:金融债环比增加2375亿(740亿),超短融环比增加897亿(1378亿)。
3、分项
(1)券种:
利率债:3月发行量为24,861亿(18261亿),净融资11,574亿(8446亿),托管量环比增加9632亿(10076亿),国债、地方债和政金债托管量分别环比增加1,419亿(1366亿)、4,604亿(6772亿)和3,609亿(1938亿)。
信用债:3月发行量为17573亿(9766亿),净融资额1521亿(2680亿),托管量环比增加613亿(1993亿)。其中,企业债环比减少469亿(-82亿)、中票环比增加156亿(627亿)、短融环比增加20亿(165亿)、超短融环比增加897亿(1378亿)、其他信用债券环比减少57亿(-164亿)。
同业存单:3月发行量为24536亿(24832亿),净融资额为-2407亿(2217亿)。托管规模环比减少1,854亿(1903亿)。
(2)机构:
商业银行:利率债环比增加4214亿(11136亿),其中,国债环比增加690亿(2396亿)、地方债环比增加2912亿(5551亿)、政金债环比增加613亿(3190亿)。信用债环比增加1679亿(867亿),同业存单环比增加1566亿(2143亿)。
保险:利率债环比增加775亿(31亿),其中国债环比增加201亿(2.3亿)、地方债环比增加328亿(280亿)、政金债环比增加246亿(-251亿)。信用债环比增加316亿(173亿)。同业存单环比增加55亿(38亿)。
券商:利率债环比增加1,658亿(-32亿),其中,国债环比增加657亿(-150亿)、地方债环比增加374亿(27亿)、政金债环比增加627亿(91亿)。信用债环比增加336亿(380亿)。同业存单环比增加41亿(388亿)。
广义基金:利率债环比增加3,100亿(-894亿),其中,国债环比增加151亿、地方债环比增加754亿元、政金债环比增加2,196亿元。信用债环比增加768亿(890亿)。同业存单环比减少4,365亿(-1499亿)。
外资:利率债环比减少275亿(-828亿),其中,国债环比减少278亿(-657亿)、地方债环比减少0.4亿(4.7亿)、政金债环比增加3.4亿(-176亿)。信用债环比减少75亿(12亿)。同业存单环比增加420亿(82亿)
(3)杠杆率:3月末债市杠杆率测算为108.2%(106.9%)。
风险提示:政策变化超预期;价格变化超预期;疫情变化超预期。
本文源自券商研报精选
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