金融战的火(这一次为什么烧的是万科的美元债)
所以,这一波是老美舞剑,意在外汇!
只要万科出了问题,要么牵一发而动全身,把本来雪上加霜的房地产企业彻底打断脊梁,任你无限刺激政策,信心真的就彻底没了。要么你背后的大佬出来兜底,以稳住形势。要知道,那可是美元债,如果再继续搞其他实力企业几下,救还是不救,一旦都救,外汇储备的消耗速度……想想吧!
回顾一下万科美元债暴跌的起因,我查到的数据,大概是从惠誉在10月17日的时候下调了企业信贷评级,从BBB 降级到了BBB。这一操作,似曾相识,不,是真的就是北美大国的基操,惯用手法罢了,恒大,凤厂……也都经历过。
你老美搞闭关锁国,连着欧洲一块限制我们,那我们就搞一带一路,你从东边来,我到西边去,中亚、非洲等地区,是很穷,但架不住量大,农村包围城市的经验,我们有,还很丰富!
回到前面的问题,为什么是万科?
前一段时间,万科美元债大跌,不管是2024年到期,还是2027年到期,还有2029年到期的美元债券,其收益率都狂飙不止!特别是2024年到期的两只美元债券,到期的收益率,居然飙升到48%和53%!
所以,老美想收割我们,我们都找到了办法应对,虽然很艰难,但谁不是一块熬着呢。可问题是,出口是我们唯一的办法。前面也提了,只要出口不出问题,老美无法完成收割,所以,金融战一定围着出口展开。
那么,最大的城投债呢?老美发现,以中国政府的掌控力,城投债虽大,也有很多违约的,但真的搞不动。无奈之下,选择重点爆破就是不得不采取的办法,重点爆破就必须选择可以搞得动,而且影响大的企业,那么万科就成了最好的选择。
这个事情和朋友聊过几次,本不想写一些东西,毕竟最近敏感词太多,但有时候,不写吧,又觉着无趣,就简单写一下,不联想,不针对,就谈一下自己对这个事背后的一些思考。
之前我写过一些文章,讲明了美元潮汐收割和经济危机发生的本质,有兴趣的朋友可以翻一下前面两篇文章,其中一个非常重要的结论,就是出口是除战争之外,现阶段我们能够度过危机,熬死老美的唯一办法,只要出口稳住了,好一点的话,还增加的话,老美的美元潮汐和经济危机都不会让我们伤筋动骨,相反,还会重挫老美。
奈何东亚大国有韧劲,也有高人,你转移产业链,我就优化营商环境,这是对国外基础建设的蔑视,就中国的基建,都不敢说自己是第二,只能说是第一。你们企业出去了,看似人工便宜了,但其他成本都会贵,中国人的吃苦耐劳,世界独一份,去了就能回过味儿来,还得回来。
我们现在之所以底气还在,是因为厚重的外汇储备,出口和人民币国际化,目前还需要外汇储备做背书。一旦外汇储备出了问题,汇率也就出了问题,出口必然出问题,出口受阻,那就很危险了!
拜振华同志上台后,沿着川建国的路继续搞了一段时间,只不过他没有强制那些企业回美国,而是随便去哪里,只要不在中国就行,诸如台积电、三星、苹果……但拜振华也明白,这条路太难,所以就不得不同时采取另一条路,那就是打击东亚大国的出口,想从源头和渠道困死东亚大国。
老美也肯定明白这一点,之前川建国同志的办法就是产业链回归,这一招对我们来说,就是釜底抽薪,是在瓦解我们的核心竞争力,也就是制造业,但是想要达成这一目的很难,真的很难,川建国各种威逼利诱,也不过是在军费上省了一些钱。
所以,万科这件事,大概率是一次金融战,是一次突袭,打了一个措手不及,还好背后的大佬出来站台了,算是暂时稳住了,不过最后的胜败暂未可知!
现阶段,老美采取了两个手段,一个是强迫外资撤离,前段时间A股的表现就已经大概明了了。另一个就是引爆债务危机。而债务危机里,最严重的是房地产,民营企业基本都平了,但是美国肯定很吃惊,就这,中国还能稳住,实在是高手。
其实,恒大之后,很多人对房企暴雷这件事都有了相当强的免疫,但万科美元债暴跌,也着实吓人。毕竟万科可是地产圈的优等生,是连野蛮人都搞不定的企业,更何况兼有强力国资背景。
你老美搞科技制裁,翻来覆去,发现也就芯片能起到作用,于是我们搞大基金,搞企业扶植,搞科技创新,这一点以时间换空间,按照以往原子弹、航天器等经验,只要抗住了,中国人早晚能搞出来,只要搞出来,在市场普及方面只要加点行政手段,以中国大市场,迭代到具备全球竞争力也不是问题。
是万科杠杆太大,像恒大和凤厂那般,步子大了,扯着蛋了?可从财报看,万科负债率大概在75%左右,而且账上还趴着大概一千多亿的现金,再加上借新还旧,万科信用等因素,要说暴雷,长期看是有的,但短期看,概率还真不大。所以,万科美元债暴跌,应该不是还不起钱的原因。
所以,万科美元债暴跌的背后,很值得玩味。
首先一个问题,就是,万科的美元债为什么会暴跌?
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