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光大嘉宝(20光大嘉宝MTN001,4月28日起回售,利率下调至1,00)

大财经2023-04-28 21:34:180

观点网讯:4月27日,光大嘉宝股份有限公司发布披露公告称,2020年度第一期中期票据投资人回售选择权、发行人利率调整选择权行权。

公告显示,投资人回售申请开始日为2023年4月28日,投资人回售申请截止日为2023年5月8日,回售价格(元/百元面值) 为100,行权日为2023年6月10日。

本文源自观点网

具体来看,本期债项简称“20光大嘉宝MTN001”,债项代码“102001136.IB”,发行金额12亿元,期限3 2年,债项余额为12亿元,本计息期债项利率3.98%。最新评级情况为AA /AA 。

上述债券发行人是光大嘉宝股份有限公司,主承销商是江苏银行股份有限公司、中信证券股份有限公司,存续期管理机构是江苏银行股份有限公司。

据悉,有关光大嘉宝股份调整票面利率选择权行使基本情况,该债券原票面利率为3.98%,下调298bp,调整后票面利率为1.00%,利率生效日为2023年6月10日。

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