利息保障倍数(利息保障倍数在哪看)
1月11日,天津泰达投资控股有限公司(以下简称:“泰达控股”)公告了“22泰达投资SCP003”兑付安排公告,根据公告,到期应偿付本息金额为46509.04万元。
此外,2019、2020和2021年度及2022年3季度,泰达控股经营活动现金流入小计分别为591.09亿元、1444.13亿元、1040.45亿元和823.87亿元。截至2022年6月末,泰达控股获得建设银行、渤海银行、国家开发银行、农业银行、天津银行等银行金融机构授信总额2108.76亿元,其中未使用授信余额632.58亿元。
记者 张晓迪
目前拥有泰达股份(000652.SZ)、泰达物流(08348.HK)、滨海投资(02886.HK)、天津发展(00882.HK)、力生制药(002393.SZ)等境内外上市公司。
对此,有财务分析人士告诉界面新闻记者,泰达控股资产负债率较高,流动性存在一定风险,短期偿债能力财务指标整体偏弱。
在偿债保障方面,泰达控股表示,公司规模和实力在天津名列前茅,具有续稳定的收入、经营性现金流和畅通的融资渠道。
于此同时,2013年1月9日,泰达控股2023年第一只超短期融资券发行完毕。根据相关公告“23泰达投资SCP001”发行募集资金即用来兑付上述“22泰达投资SCP003”。
据公开财报,截至2022年三季度,泰达控股总资产4431.96亿元,总负债3014.74亿元,资产负债率68.02%。
据财报显示,2019、2020和2021年度及2022年3季度,泰达控股分别实现营业总收入424.68亿元、865.31亿元、859.49亿元和578.00亿元,获取净利润12.36亿元、 23.27亿元、32.66亿元和18.68亿元 。
根据“23泰达投资SCP001”发行公告,“23泰达投资SCP001”计划发行总额4.65亿元,最终足额发行,实际发行总额也是4.65亿,发行利率5.8%。
据公开信息,泰达控股成立于1984年12月,注册资本110.7695亿元 ,其控股股东及实际控制人为天津市国资委。泰达控股为综合性集团,经营范围涉及基础设施建设、能源供应、钢管制造、土地开发、金融保险、房地产、生态环保、现代交通、旅游、风险投资等多个领域。
界面新闻记者注意到,2020年到2022年期间,泰达控股发行了多只超短期融资券,募集资金应用多为偿还到期债务,通过借新还旧,滚动兑付到期债务,其中,2020年发行7只,2021年发行10只,2022年发行11只。
据银行间交易商网站显示,2020年1月和2022年3月,泰达控股分别注册了150和120亿超短期融资券发行额度,目前150亿额度已于2021年发行完毕,120亿额度自2022年3月始发至今尚未发行完毕,此次发行的“23泰达投资SCP001”属于120亿注册额度范畴。
根据公开信息,“22泰达投资SCP003”发行于2022年5月20日,期限为240天,发行总额为4.5亿元,发行利率为5.1%。彼时,“22泰达投资SCP003”募集资金也用于偿还到期的“21泰达投资SCP005”和“21泰达投资SCP009”。
此外,2019、2020和2021年末及2022年6月末,泰达控股流动资产占资产总额的比例分别为59.61%、55.52%、51.67%和51.84%;2019-2021年度,流动比率分别为1.12、1.08和1.05,速动比率分别为0.71、0.76和0.70,利息保障倍数分别为1.10、1.23和1.26。
泰达控股表示本期债券募集资金将用于偿还到期债务,具体是偿还将于2023年1月15日到期的“22泰达投资SCP003”。
在金融领域,拥有渤海证券、北方信托、渤海财险、宏利基金等金融牌照,此外还参股渤海银行。
申购方面,合规和有效申购均为2家,合规申购金额和有效申购金额都为4.65亿元,最高申购价位和最低申购价位均为5.80%。簿记管理人主承销商为建设银行。
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