坚朗五金(2023年上半年盈利1287,73万元,同比扭亏)
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
根据半年报,公司第二季度实现营业总收入20.02亿元,同比增长2.31%,环比增长47.79%;归母净利润6892.88万元,同比增长1562.95%,环比增长222.97%;扣非净利润6400.23万元,同比增长551.32%,环比增长206.75%。
中证智能财讯 坚朗五金(002791)8月29日披露2023年半年度报告。2023年上半年,公司实现营业总收入33.56亿元,同比增长3.31%;归母净利润1287.73万元,同比扭亏;扣非净利润404.46万元,同比扭亏;经营活动产生的现金流量净额为-4.28亿元,上年同期为-6.46亿元;报告期内,坚朗五金基本每股收益为0.04元,加权平均净资产收益率为0.27%。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
资产重大变化方面,截至2023年二季度末,公司货币资金余额较上年末减少33.92%,占公司总资产比重下降4.70个百分点;应收账款较上年末增加4.28%,占公司总资产比重上升3.92个百分点;存货余额较上年末增加11.10%,占公司总资产比重上升2.22个百分点;固定资产较上年末减少1.88%,占公司总资产比重上升0.45个百分点。
2023年上半年,公司期间费用为9.25亿元,较上年同期减少1517.23万元;期间费用率为27.55%,较上年同期下降1.38个百分点。其中,销售费用同比增长0.15%,管理费用同比增长4.95%,研发费用同比下降9.94%,财务费用同比下降51.45%。
筹码集中度方面,截至2023年二季度末,公司股东总户数为2.48万户,较一季度末增长了3457户,增幅16.20%;户均持股市值由一季度末的121.12万元下降至83.89万元,降幅为30.74%。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
2023年上半年,公司营业收入现金比为112.00%,净现比为-3320.38%。
负债重大变化方面,截至2023年二季度末,公司应付账款较上年末减少9.28%,占公司总资产比重下降0.93个百分点;短期借款较上年末减少30.03%,占公司总资产比重下降0.88个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加33.71%,占公司总资产比重上升0.47个百分点;合同负债较上年末增加21.98%,占公司总资产比重上升0.38个百分点。
进一步统计发现,2023年上半年公司自由现金流为-4.59亿元,上年同期为-7.05亿元。
数据显示,2023年上半年公司加权平均净资产收益率为0.27%,较上年同期增长2.05个百分点;公司2023年上半年投入资本回报率为0.49%,较上年同期增长1.95个百分点。
2023年上半年,公司流动比率为1.66,速动比率为1.33。
分产品看,门窗五金系统、家居类产品、门窗配套件2023年上半年毛利率分别为39.36%、30.37%、16.68%。
指标注解:
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
以8月28日收盘价计算,坚朗五金目前市盈率(TTM)约为116.34倍,市净率(LF)约为3.96倍,市销率(TTM)约为2.46倍。
分产品来看,2023年上半年公司主营业务中,门窗五金系统收入16.51亿元,同比增长9.97%,占营业收入的49.21%;家居类产品收入5.19亿元,同比下降2.38%,占营业收入的15.47%;门窗配套件收入2.94亿元,同比下降5.22%,占营业收入的8.75%。
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
股东名称持股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)白宝鲲3007.19.352178不变香港中央结算有限公司1100.663.423080.13闫桂林6251.943758不变白宝萍596.861.85625不变陈平564.361.755174不变全国社保基金四一三组合492.611.532034不变基本养老保险基金一六零三二组合357.741.112574不变嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金317.980.988929新进嘉实价值长青混合型证券投资基金292.290.909023新进王晓丽276.030.858476不变
从存货变动来看,截至2023年上半年末,公司存货账面价值为14.56亿元,占净资产的30.25%,较上年末增加1.45亿元。其中,存货跌价准备为3455.46万元,计提比例为2.32%。
2023上半年,公司经营活动现金流净额为-4.28亿元,同比增加2.18亿元;筹资活动现金流净额-1.87亿元,同比减少4.75亿元;投资活动现金流净额5034.36万元,上年同期为-2.58亿元。
报告期内,公司合计非经常性损益为883.27万元,其中交易性金融资产公允价值变动损益及投资收益为439.20万元。
半年报显示,2023年上半年末的公司十大流通股东中,新进股东为嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金、嘉实价值长青混合型证券投资基金,取代了一季度末的广东坚朗五金制品股份有限公司-第一期员工持股计划、全国社保基金一零八组合。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司持股有所上升。
偿债能力方面,公司2023年二季度末资产负债率为49.33%,相比上年末减少3.05个百分点;有息资产负债率为6.76%,相比上年末减少0.43个百分点。
2023年上半年,公司毛利率为31.19%,同比上升2.35个百分点;净利率为0.64%,较上年同期上升3.15个百分点。从单季度指标来看,2023年第二季度公司毛利率为31.90%,同比上升3.04个百分点,环比上升1.77个百分点;净利率为4.17%,较上年同期上升3.75个百分点,较上一季度上升8.75个百分点。
半年报显示,公司主要从事中高端建筑五金系统及建筑构配件等相关产品的研发、生产和销售,是国内建筑五金行业的大型企业,系国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一。
营运能力方面,2023年上半年,公司总资产周转率为0.33次,上年同期为0.33次(2022年上半年行业平均值为0.29次,公司位居同行业7/17);固定资产周转率为2.95次,上年同期为2.95次(2022年上半年行业平均值为1.76次,公司位居同行业4/17);公司应收账款周转率、存货周转率分别为0.84次、1.67次。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
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