投资思维随笔(股票为什么会上涨,世有伯乐而后有千里马)
1、这个股票为什么会涨?
(2)成交量上涨放量,下跌缩量
2016年以上业绩的暴增引发股价的暴涨!
然而不论多么复杂精巧的理论都无法回避两个问题:
(2)公司地位和实力---细分领域龙头
(3)产品品牌、稀缺性和市占率---垄断情况
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(3)公司回购
从核心使命这个意义上,投资者不要埋怨自己买的股票为什么不涨,抱怨自己买的股票业绩特别好为何也不上涨。因为你只是一个价值纠偏者!
而技术分析恰恰就是择时分析。可见技术分析只能说交易的辅助,不可以作为主流方法。
需要注意的是,纯粹资金驱动的妖股是散户亏钱的核心源泉!因为这种交易型机会永远是你亏的就是别人赚的,你赚的就是别人亏的。你凭什么虎口夺食?
(3)股价形态收敛突破
从统计的数据来看7个群体不管是10万以下的小散户还是机构投资者、公司法人投资者所有的择时收益都是亏损的!
不过,如果把股价的上涨完全归结于伯乐,那么也未免极度消极了,我们只能说“是金子早晚要发光”,只是有待我们去发现。
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对散户而言,跟踪一些优质的投资人不失为非常好的选择:
那么我们如何确定股票会上涨呢?
PE=总市值/净利润=P/EPS
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(4)明星投资者介入
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(1)股价高低点上移
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从这个点出发,我们重新认知一下市盈率PE这个工具的巨大价值。
(4)研发投入---成长的源头
就确定性而言,投票器肯定比不上称重机!
尤其是1000万的散户明明靠选股可以赚钱的,偏偏要去择时,最终变成了亏损者。刚好给券商打工了。
佛家金刚经中说““凡有所相,皆是虚妄;若见诸相非相,即见如来。”
比如我们2015年的杠杆牛引发的虚假牛市带来的就是千股跌停式的大型股灾。
股价的失衡的表现形式价值和价格的不匹配,价值的回归和成长的预估是股价上涨的核心动力!这就是股票上涨的第二层!
(1)行业赛道---较高的天花板
最近上海证券交易所给出了一个数据,从2016年1月到2019年6月这3年半的时间,,从10万以下的小散户到1000万以上的大散户、机构投资者和公司法人投资者的收益情况
笔者也经常会问自己一个问题:业绩和股价正比是真理吗?
有意思的是,越是大资金越是理性的投资者越不关心第二个问题。
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判断成长性我们可以从下面几个角度来分析:
很遗憾!并不是,因为业绩和股价之间是存在巨大鸿沟的,完全靠自然的力量,股价会被埋没的。
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这里存在一个信仰问题:股价和业绩有关系吗?可以说这个问题非常难以回答。就理性而言,业绩好的股价自然好;就非理性而言,资金可以找个借口就把垃圾股价拉起来了。
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(1)社保增持
单单从营收增长就可以看出其成长型的爆发力之大!
所以解决股票什么时候上涨的择时问题是非常困难的事情。
(4)业绩情况---公司的经营终点和股票涨跌起点
如果你沉迷在“资金为王道”的阶段,也就处于虚妄的表象阶段:资金可以一时带来价格的变动,但是它无法长期扭曲价格走势,最终还是回到起点、一地鸡毛。
2、什么时候会涨?
更不必说,贵州茅台
总之,想做好投资就必须建立成长型价值投资信仰,用智慧点石成金,找到被低估的成长型细分领域龙头标的,然后尽可能的长期持有,因为成长不光是体量维度还有时间维度。
世有伯乐而后有千里马!伟大是彼此成就的过程,是可口可乐成就了巴菲特还是巴菲特成就了可口可乐?
马丁路德曾经说过,唯有信仰方能得救!事实上,做股票就必须有信仰,你首先要相信某个理念,然后去坚守这个理念。而一切伟大的事情,几乎都是先有信仰,比如我们坚信唯有共产主义才能救中国。
注意这里“买的比卖的多”指的是买的股票数量,而非买入的主体,很大意义上买入的主体大增引发的是股价的下跌。
从公式我们看出,PE是连接业绩和股价的桥梁,把没有关系的两种事物变成了有着必然联系的对等标的,可以说PE就是业绩和价格的翻译器。
一切演绎法都是来自一个或者几个最简单的设想,正如欧里几何就是从五条公设出发推理演绎出来的。
营收增长也是芝麻开花节节攀升!
相对而言,成长价值型股票更具有确定性!
这就像是一个才华横溢的人才,也非常有可能怀才不遇,最终郁郁寡欢。这个时候就需要伯乐。
对股票而言,我们很容易接受技术分析,因为分析的是价格涨跌,而我们真正在意的是价格波动,而不是价格背后的真相。
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股票市场投资是一个门槛极低,但是精通很难的行业,前赴后继的聪明大脑不停的为这个充满不确定的市场注入各种理论,技术面如道氏理论、波浪理论、江恩理论;基本面如成长型理论、价值型理论。
1、对投资型标的而言,分为价值型低估和成长型共识。
(2)股东增持
价格的涨跌反应的其实是力量对比,买的比卖的多,价格自然上涨;卖的比买的多,价格自然下跌。
所以,我们有必要层层拨开迷惘,触及一下“道的彼岸”!
这里价格涨跌的第一层次是多空力量对比!
价值型低估,比如银行股普遍破净就可能点燃一波价值低估修复行情。然而,价值型低估有两个陷阱无法解决,即“业绩陷阱”和“股价滞涨”:估值低是因为没有未来,股价滞涨带来巨大的时间成本。巴菲特早年购买的纺织厂伯克希尔哈撒韦就是这种情况。
成长型股票,缺陷是估值普遍不低,市场对标的有更高的业绩预期,优质的成长股股价上涨了估值却下跌了,即EPS上涨的速度超过了股价的上涨速度!
因此,笔者认为,投资者的核心使命是成为那个发现潜在金矿的伯乐!更进一步说,投资者的市场价值就是挖掘价值、合理定价!而非整天追逐妖股。
再比如,长春高新。
价值投资的核心信仰是:短期而言,股价是投票器;长期而言,股价是称重机!
一个涉及的是选股问题,一个涉及的是择时问题。
如何判断多空力量失衡情况呢?有没有相对不变大定式?这里可以参考,下面几个定式:
因此,如果我们仅仅停留在虚妄的表象阶段,我们永远无法得到“至真、至善、至美”的状态。
比如,5年10倍的大牛股立讯精密。
那么我们需要进一步思考,为什么多空力量会失衡?
“汇丰”的失败再被复刻,百年招牌毁于一旦,瑞士银行后悔了吗?
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