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加仓工业富联(601138,SH,中兴通讯,000063,SZ,谢治宇,关注与挖掘人工智能等新兴产业投资机会)

大财经2023-07-22 22:33:070

智通财经APP获悉,7月21日,兴证全球基金副总经理、知名基金经理谢治宇参与管理的兴全合润、兴全合宜披露了2023年二季报。二季度,谢治宇在2只基金中均新增重仓股工业富联(601138.SH)、中兴通讯(000063.SZ)。谢治宇表示,其上半年一方面关注与挖掘人工智能等新兴产业投资机会,另一方面持续跟踪周期、消费、医药、新能源等。

截至二季度末,兴全合宜的最新规模为10.70亿元。兴全合宜混合A份额净值为1.4383元,报告期内的基金份额净值收益率为7.39%,同期业绩比较基准收益率为-4.31%;兴全合宜混合C份额净值为1.4100元,报告期内的基金份额净值收益率为-7.52%,同期业绩比较基准收益率为-4.31%。

谢治宇在二季报中表示,随着CHATGPT4.0的发布和应用,人工智能在应用端的空间打开,服务器、算力、模型、芯片需求不断放大;上半年游戏版号增加,影视产品供应增加,结合人工智能助力游戏影视产出内容并降低成本,相关公司市值上涨。与固投周期相关行业走弱,如地产、建材、煤炭、钢铁、轻工等。在港股方面,恒生指数和恒生科技指数上半年分别下跌4.37%和5.27%,互联网类公司由于政策仍不明朗、需求偏弱致使股价表现均偏弱。

截至二季度末,前十大重仓股分别为三安光电(600703.SH)、中兴通讯(000063.SZ)、海尔智家(600690.SH)、工业富联(601138.SH)、海康威视(002415.SZ)、晶晨股份(688099.SH)、澜起科技(688008.SH)、万华化学(600309.SH)、韵达股份(002120.SZ)、梅花生物(600873.SH)。

截至二季度末,前十大重仓股分别为快手-W(01024)、三安光电(600703.SH)、腾讯控股(00700)、晶晨股份(688099.SH)、澜起科技(688008.SH)、工业富联(601138.SH)、海尔智家(600690.SH)、中兴通讯(000063.SZ)、华润啤酒(00291)、药明生物(02269)。

二季报显示,截至二季度末,兴全合润的最新规模为265.97亿元,基金份额净值为1.5752元;报告期内,该基金份额净值增长率为-3.76%,业绩比较基准收益率为-3.71%。

除了工业富联和中兴通讯,谢治宇还在兴全合宜中增持了CXO(医药外包)龙头药明生物,减持了华虹半导体、舜宇光学科技、健友股份。

具体来看,谢治宇仍旧以科技股为主。其中,兴全合润的前十大重仓股变化不大,中兴通讯新进为前十大重仓股中的第二位,工业富联新进为第四位,中际旭创、健友股份退出前十大重仓股。

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