太罕见!央行又出手,十四连增!

受汇率折算、资产价格变化等因素综合影响,去年12月,我国外汇储备规模上升,黄金储备也实现“14连增”。
国家外汇管理局最新数据显示,截至2023年12月末,我国外汇储备规模再超3.2万亿美元,创近两年新高;黄金储备报7187万盎司,连续14个月增持,如按区间均价测算,对应增持金额约达1300亿元。
外汇储备规模上升
黄金储备“14连增”
1月7日,国家外汇管理局发布数据显示,截至2023年12月末,我国外汇储备规模为32380亿美元,较11月末上升662亿美元,升幅为2.1%。

国家外汇管理局表示,2023年12月,受主要经济体货币政策及预期等因素影响,美元指数下跌,全球金融资产价格总体上升。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,当月外汇储备规模上升。我国经济持续回升向好,高质量发展扎实推进,将为外汇储备规模保持基本稳定提供支撑。
中国民生银行首席经济学家温彬分析,2023年12月末,我国外汇储备规模环比上升,主要是估值因素影响。货币方面,当月美元汇率指数(DXY)下跌2.1%至101.3,非美元货币计价资产折算成美元后总体升值。资产方面,以美元标价的已对冲全球债券指数上涨3.2%;标普500股票指数上涨4.4%。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,外汇储备规模上升。
“随着我国经济稳固向好,外贸市场多元化发展,出口结构持续优化,对外贸易韧性不断增强。美联储降息预期升温也使中美利差趋于收窄,资本项下外资流入开始增多。这些都有利于国际收支状况总体稳定,为我国外汇储备规模回升奠定坚实基础。”温彬表示。
同时,在黄金储备上,央行已连续14个月增持黄金。数据显示,截至2023年12月末,我国黄金储备规模报7187万盎司,环比增加29万盎司。自2022年11月重启增持以来,央行已累计增持了923万盎司黄金。如按区间均价测算,对应增持金额约1300亿元。
此外,截至2023年末,我国央行黄金储备相较2022年末增加了723万盎司,2023年末的黄金储备量以及年增持量,均创下2016年来新高。

汇管研究院副院长赵庆明表示,目前我国国际储备中黄金储备的占比仍旧偏低,绝对量也不高。央行连续增持黄金符合长期的利益考量。

来源:世界黄金协会官网
根据世界黄金协会于今年1月公布的最新数据,截至去年11月末,美国黄金储备已达8133.5吨,德国黄金储备为3352.6吨。我国黄金储备在官方储备的占比为4.3%,而美国、德国、意大利、法国同期黄金储备占比均超65%。
全球央行购金需求强劲
金价持续走高
回顾2023年,全球央行购金需求强劲。世界黄金协会此前数据显示,2023年前三季度,全球央行购金需求达到创纪录的800吨,同比增长14%。且随着四季度购金数据的良好开局,2023年全球央行的购金量有望再创新高。
黄金也成为2023年表现最佳的资产之一。数据显示,在高利率环境下,伦敦现货黄金价格和纽约COMEX黄金期货价格在2023年涨幅均超13%,跑赢了大宗商品、债券和大多市场股票。
世界黄金协会全球研究主管Juan Carlos Artigas日前表示,黄金的正面表现与多种因素有关,包括全球央行强劲的需求,主要市场强劲的零售需求,以及去年下半年以来地缘政治风险增加等。

来源:世界黄金协会官网
世界黄金协会也在2024年黄金市场展望报告中表示,本轮周期中,许多主要经济体在关键选举年,地缘政治紧张局势加剧,再加上央行持续买入,可能为黄金提供额外支持。
此外,美联储将美国经济引导至利率高于5%的安全着陆的可能性,也是不确定的。全球性的经济衰退仍然悬而未决。这将鼓励许多投资者在其投资组合里配置有效的对冲工具,比如黄金。
同时,2024年开年以来,国际金价仍保持震荡上涨趋势。目前,伦敦金现和COMEX黄金价格均站稳2000美元/盎司关口。


展望后市,华泰证券表示,随着美联储偏鸽表态,以及美国就业数据降温,市场对美联储2024年降息预期升温。美元指数延续弱势运行,金价或震荡偏强运行。中长期来看,美国真实利率水平可能难以长期维持在高位,金价或仍有上行空间。
栏目主编:张武 文字编辑:董思韵 题图来源:上观题图 图片编辑:邵竞
来源:作者:中国基金报
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