机械行业5月投资策略(关注估值大幅消化,业绩持续有支撑的优质龙头公司)
2023年4月制造业PMI指数49.20%,制造业复苏态势疲软,建议把握长期有基本面,短期估值已大幅消化回落至较低水平、业绩有支撑的优质龙头公司。5月金股重点推荐:
李雨轩(S0980521100001);
重点组合:华测检测;杭氧股份;奥普特、柏楚电子、绿的谐波、奕瑞科技、怡合达、汇川技术;恒立液压;晶盛机电、捷佳伟创、帝尔激光、奥特维;华海清科、华峰测控、芯源微、精测电子;杭叉集团、安徽合力。5月金股推荐:【华测检测】【苏试试验】【广电计量】【鼎阳科技】【汉钟精机】【杭氧股份】。
工业机器人(国家统计局4月18日数据):2023年3月工业机器人产量4.39万台,同比-5.70%;1-3月累计产量10.37万台,同比-3.00%。
行业重点推荐组合&5月投资观点
风险提示:宏观经济下行、原材料涨价、汇率大幅波动、疫情反复冲击。
其他:重点推荐光伏领域已证明自身能力,半导体领域已完成从0到1突破的真空泵龙头【汉钟精机】、加速受益国产替代的【鼎阳科技】、长坡厚雪工业气体赛道的服务型公司【杭氧股份】。
PMI(国家统计局5月1日数据):4月制造业PMI指数49.20%,环比下降2.70个pct。
4月机械行业(申万分类)指数下跌2.94%,落后沪深300指数2.40个pct。机械行业TTM市盈率/市净率约为30.02/2.34倍。4月钢/铜/铝价环比变动-3.11%/-4.07%/ 0.24%;2023年以来累计变动 1.61%/-5.55%/-7.56%;4月新增上市公司5家,分别为中重科技、南矿集团、华曙高科、晶升股份、荣旗科技。
本文源自券商研报精选
机床(国家统计局4月18日数据):2023年3月金属切削/成形机床产量为6.28/2.10万台,同比上升8.42%/同比下降12.50%;2023年1-3月累计产量为13.83/5.10万台,同比下降6.80%/13.60%。
检测服务:经营稳健、现金流好,且不受出口压力影响,估值已消化到合理偏低水平,重点推荐经营稳健的综合性检测龙头【华测检测】、边际改善最显著的领先检测公司【广电计量】,持续较好兑现业绩的【苏试试验】;
4月行情回顾&重要数据跟踪:制造业PMI回落至荣枯线下
工程机械(CME 4月23日数据):4月挖掘机销量约18000台,同比-26%。其中,国内销量9000台,同比-44%;出口销量9000台,同比 6%。
证券分析师:国信证券吴双(S0980519120001);
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