连续第10次加息(美联储宣布加息25个基点,但这次有所不同)
//连续第10次加息!美联储如期将利率上调25个基点 但这次有所不同……//
热门股表现
这是美联储今年的第三次加息,也是去年启动本轮加息进程以来的第十次加息。在此次加息之后,美联储本轮已经累计将利率调高了500个基点,联邦基金利率目标区间已升至5%-5.25%,
此外,FOMC将会如先前计划所述地“缩表”——继续减少持有的国债、机构债务以及抵押贷款支持证券(MBS):每个月缩减600亿美元的美国国债和350亿美元的MBS。
Goncalves表示,“他们从来没有直截了当地说‘我们结束(加息)了’,但在我看来,这已经非常接近了。”
Annex Wealth Management首席经济学家Brian Jacobsen评论称,鲍威尔的声明略微鹰派,他不愿意给出一条清晰的利率路径,官员们想保留货币政策的选择权。“总而言之,他们也不知道事情会如何发展,只能走一步看一步。”
鲍威尔表示,接下来,面对银行倒闭、通胀过高和债务上限僵局等风险,美联储将通过逐次会议决定利率的结果。
美东时间周三,美国医药巨头礼来公司宣布,其治疗阿尔茨海默病的药物Donanemab在3期临床试验中取得了积极成果。礼来表示,Donanemab达到了试验的所有目标。在1182名患有早期阿尔茨海默病的患者中,与安慰剂相比,Donanemab能够将患者临床衰退速度减缓35%,患者日常自理能力下降速度减缓40%,接近半数患者接受Donanemab治疗后1年内疾病未出现进展。礼来表示,将尽快进行全球监管机构提交审批,并预计将在6月底之前向美国食品药品监督管理局(FDA)递交上市申请,预计将在年底或2024年初获批。
对于债务上限风险,鲍威尔指出,如果没有达成债务上限协议,经济后果将“高度不确定”,而本次利率决定未考虑债务上限僵局。
不过,卡普兰更倾向于美联储本月采取所谓的“鹰式暂停行动”——保持利率不变,但要发出紧缩立场的信号。他觉得,与其未来降息,不如将当前的利率水平维持更长的时间。
油气板块跌幅居前,马拉松原油跌超5%,太阳石油、雪佛龙、森科能源跌超2%。国际油价持续下挫,延续了前一个交易日的跌势,市场担心经济衰退将影响能源需求。
另外,克拉里达建议联储官员减少对利率决定的关注,相应地,更多地关注声明和鲍威尔在发布会上传达的前景。 而对于鲍威尔来说,克拉里达认为他将面临着一个重大的挑战。
他解释道,鲍威尔需要让美联储的加息行动停下来,但又不能让市场很快预期联储有一系列的降息措施,因为这可能会破坏该行一直以来为抑制通胀所做的努力。
鲍威尔认为,美国可能会出现轻微的经济衰退,但这种可能性相对较小,而如果出现经济衰退,希望它是温和的。
//银行业风雨飘摇!前美联储官员接连发声:加息是该停了……//
市场动态
公司消息
在美联储如预期加息25个基点之后,股指最初保持了上涨势头,因政策声明删掉了此前暗示肯定会继续加息的措辞,投资者纷纷猜测本次加息可能是本轮紧缩行动的最后一步。
伊坎企业收跌19.3%,此前美国知名做空机构兴登堡研究公司发布报告称,亿万富翁卡尔·伊坎的公司估值被严重高估。兴登堡声称自己正在做空伊坎企业。
CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall指出,“对我来说,本次决议的关键是改变了一个词,说他们认为他们将确定未来是否有必要加息,而上次他们说的是他们预计将有必要进一步加息。”
当地时间周三(5月3日),北京时间周四(5月4日)凌晨,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点。
值得一提的是,当年同样被卷入“炒股风波”的、前达拉斯联储主席罗伯特·卡普兰也在同一天接受了另一家媒体的采访。卡普兰也表示,美国地区银行危机远未结束,美联储应该暂停加息活动。
FOMC将密切关注收到的信息,并评估其对货币政策的影响。在考虑未来的货币政策时,委员会将会关注货币紧缩政策的累计效应、对经济和通胀的滞后性、以及经济和金融事件的后续发展。
媒体分析指出,与3月决议相比,5月决议声明删除了“委员会预计一些额外的政策收紧可能是合适的”的措辞,意味着本次加息可能是本轮紧缩行动的最后一步。
华尔街原本希望这是本轮紧缩周期的最后一次加息,但鲍威尔否决了这种可能性。加息已导致美国银行接连倒闭,经济衰退的几率也越来越大。
道富环球首席投资策略师Michael Arone认为,美联储仍在走钢丝,官员们试图在对抗通胀的可信度和经济软着陆之间取得平衡。
美东时间周三,在美联储如期加息25个基点之后,美联储主席鲍威尔召开了新闻发布会。他表示,强烈致力于将通胀率降回2%,如果需要,我们准备采取更多措施。
美国联邦储备委员会当地时间5月3日结束为期两天的货币政策会议,宣布再次将联邦基金利率目标区间上调25个基点到5%至5.25%之间。
去年1月,陷入“炒股风波”的克拉里达提前从美联储理事会离职,继任者是莱尔·布雷纳德。克拉里达告诉媒体,他赞成美联储在本次会议上发出暂停加息的信号,他作出这一判断的依据是美联储加息的累积效应,以及美国银行业危机之后明显收紧的信贷条件。
关于劳动力市场,鲍威尔表示,当前美国劳动力市场仍然“非常紧张”,不过,有些迹象表明劳动力市场的供需正在回归更好的平衡状态。他强调,薪资增长已经显示出一些缓和的迹象。
“主席有他的工作需要做,因为当他说‘暂停’时,市场会听到‘完成’,”克拉里达说道,“而当他再说一遍‘暂停’,市场听到的就可能是‘降息’。”
而稍早的FOMC声明写道,委员会将密切关注最新信息,并评估对货币政策的影响。值得注意的是,这份政策声明删掉了此前暗示肯定会继续加息的措辞。
“美联储传声筒”Nick Timiraos最新评论称,FOMC声明的措辞与官员们2006年结束加息时的措辞大致相似,没有明确承诺会通过保持收紧倾向来暂停加息。
//美股收盘:美联储利率路径仍有悬念 又有一家地区性银行摇摇欲坠//
FOMC声明写道,美国第一季度经济活动以温和的速度扩张。另外,近几个月就业岗位增长强劲,失业率也一直保持在低水平。同时,通货膨胀率仍然很高。
美股行业ETF普遍收跌,能源业ETF收跌1.89%,区域银行ETF跌1.80%,银行业ETF跌1.62%,金融业ETF跌1.14%,科技行业ETF跌0.84%,日常消费品ETF跌0.82%,可选消费ETF跌0.79%,全球科技股指数ETF跌0.68%,全球航空业ETF则涨0.33%,生物科技指数ETF涨0.67%。
“新债王”冈拉克评论称,美联储的决策未做出暂停加息的承诺,很可能将利率保持在这个水平附近。目前经济衰退的可能性相当高,因此预计美联储不会再次加息。
声明最后称,如果出现了可能阻碍FOMC实现目标的风险,委员会将准备酌情调整货币政策的立场。劳动力市场的状况、通货膨胀压力、通货膨胀预期以及金融和国际形势变化都在观察信息之列。
但在随后的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔却表示,仍然认为通胀过高,现在说加息周期结束还为时过早。这意味着美联储利率路径仍有悬念,投资者不确定接下来会发生什么。
【台积电与合作伙伴商谈投资至多100亿欧元在德国建芯片厂】
对于市场高度关注的银行业危机,鲍威尔表示,银行业情况总体上有所改善,不过影响程度尚不确定,美国银行系统健康且具有弹性,摩根大通收购第一共和银行是一个“好结果”,但我不希望大型银行进行大规模收购,显然需要加强针对大型银行的监管和监督。
机构观点
医药巨头礼来公司股价大涨6.7%,并刷新历史最高水平。礼来CEO称,预计其阿尔茨海默病药物Donanemab将在年底前获得批准。
当地时间周二(5月2日),前美联储副主席理查德·克拉里达在接受专访时表示,在本周加息后,美联储应该暂停进一步的行动。
卡普兰称,“银行业形势可能比我们目前理解的更严重”,银行股贬值完全是因为其对美国国债投资过度,而“通常更为严重”的信贷阶段尚未展开。
//美联储主席鲍威尔:通胀水平仍然过高 短期内降息不合适//
热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数跌0.24%。蔚来涨超2%,哔哩哔哩、腾讯音乐、京东、唯品会涨超1%,微博、爱奇艺、富途控股小幅上涨。满帮跌超3%,网易跌超1%,拼多多、小鹏汽车、理想汽车、百度、阿里巴巴小幅下跌。
高通第二季度经调整营收92.7亿美元,分析师预期90.9亿美元;第二季度调整后每股收益2.15美元,分析师预期2.15美元;预计第三季度营收81亿美元至89亿美元,分析师预期92.5亿美元;预计第三季度调整后每股收益1.70美元至1.90美元,分析师预期2.20美元。
据报道,美国白宫将在周三发布了一份评估文件,表示如果国会不提高债务上限,美国经济将遭受严重后果,长期违约将导致类似大衰退的“末日场景”,届时将有830万人失业,股市将重挫45%。
本周一(5月1日),美国第一共和银行被加州金融保护和创新局关闭,成为继硅谷银行、签名银行之后,在两个月内美国关闭的第三家资产超过1000亿美元的银行。
截至收盘,道指跌270.29点,跌幅为0.80%,报33414.24点;纳指跌55.18点,跌幅为0.46%,报12025.33点;标普500指数跌28.83点,跌幅为0.70%,报4090.75点。
他表示,通胀仍然远高于目标水平,货币紧缩的全部影响需要时间才能体现出来。而鉴于我们认为通胀需要一些时间才能下降,因此降息还不合适。
【高通第二季度经调整营收92.7亿美元 分析师预期90.9亿美元】
声明指出,FOMC寻求在较长时期内实现最大就业和2%的通胀率。而为了支持这些目标,委员会一致投票决定将联邦基金利率的目标范围提高到5%-5.25%,自2023年5月4日起生效。
本文源自财联社
大型科技股涨跌不一,亚马逊涨0.02%,特斯拉涨0.19%,微软跌0.33%,谷歌A涨0.09%,苹果跌0.65%。
Stovall表示,用“正在决定”(determining)一词代替“预期”(anticipating),基本上是告诉市场,美联储现在处于暂停(加息)状态。
这继续给美国银行业带来压力,可能使一些企业和消费者更难获得贷款。克拉里达认为,这对经济和通货膨胀产生类似于加息的冷却效果。不过他并不赞成美联储在5月就维持利率不变,因为这反而会使外界感到困惑。
鲍威尔指出,在今天的会议上,有一些政策制定者谈到暂停加息,但并不是在这次会议上实施;感觉我们离终点越来越接近,也许可以暂停加息了。
在数家银行倒闭后,美国又有一家地区性银行摇摇欲坠。知情人士透露,美国地区性银行西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)一直在考虑几个战略选项,包括将自身出售。知情人士称,PacWest一直在与一家财务顾问合作,已经在考虑分拆或融资。知情人士说,虽然对出售持开放态度,但该行尚未启动正式的招标程序。消息人士称,出售事宜并不顺利,因为没有多少潜在买家对买下整个银行感兴趣,该行旗下包括一家名为Pacific Western Bank的社区银行以及一些商业和消费贷款业务。知情人士说,潜在买家还可能需要对贷款计入一大笔减值损失。美股盘后,美国西太平洋合众银行大跌超53%。
三菱日联美国宏观策略主管George Goncalves称,这份声明与美联储在2006年的声明一致,当时该行将联邦基金利率推高至5.25%的峰值。
FOMC重申,美国银行系统是健全且有弹性的。声明写道,家庭和企业的信贷条件收紧,可能会对经济活动、招聘和通货膨胀产生影响。但这些影响的程度仍然不确定,委员会仍然高度关注通胀风险。
与此同时,银行业危机和债务上限僵局也在困扰着投资者。在硅谷银行、签名银行和第一共和银行倒下之后,美国西太平洋合众银行也在考虑包括出售在内的各种战略选项。
美东时间周三,美股三大指数集体收跌,美联储加息靴子落地,但鲍威尔的一番讲话却令投资者心生疑虑,打压了市场风险偏好。
【美国西太平洋合众银行正考虑各种战略选择 包括出售该行】
半导体板块普跌,AMD跌超9%,高通、恩智浦跌超2%,英伟达跌超1%。
据知情人士称,台积电正与合作伙伴谈判,拟投资至多100亿欧元(110亿美元)在德国建造一个芯片制造厂。据报道,台积电、恩智浦、博世和英飞凌之间的合资企业将有至少70亿欧元的预算,包括国家补贴,但最终可能会接近100亿欧元。台积电在给路透社的一份电子邮件声明中说,公司仍在评估在欧洲建厂的可能性,但拒绝进一步置评。
【礼来阿尔茨海默病药物可显著延缓认知和功能衰退】
金融集团、地区性银行板块走低,摩根大通跌超2%,韦斯银行跌超9%,联信银行跌超4%,西太平洋合众银行收跌2%,Zions Bancorporation跌5.3%,阿莱恩斯西部银行跌4.4%。
标普500指数的11个板块全线收跌,能源板块收跌1.92%,金融板块跌1.19%,原材料板块跌1.11%,信息技术/科技板块跌0.83%,医疗保健板块跌0.11%跌幅最小。
鲍威尔的讲话相对鹰派,也导致市场对美联储6月加息的预期有所上升。在他发表讲话后,美股如坐过山车。在他结束讲话后,三大指数均转跌。
海尔智家(06690)5月9日斥资约1211.38万港元回购50万股
智通财经APP讯,海尔智家(06690)发布公告,该公司于2023年5月9日斥资约1211.38万港元回购50万股,回购价为每股23.9港元-24.5港元。本文源自智通财经网0000美菱冰箱质量怎么样 小米冰箱质量怎么样
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