熔断(停牌,纽交所,退市,多位重量级议员施压,停止加息,美联储加息概率骤降近20)
近期海外陆续出现风险事件,宏观数据也相继出炉,市场行情波动较频繁,据宝城期货研究所负责人闾振兴介绍,市场整体波动幅度有限:上个月,围绕美联储加息预期和节奏而博弈的美元小幅反弹,贵金属冲高回落,基于美元计价和需求预期的原油小幅回落。
欧股集体跌超1%,泛欧Stoxx 600指数尾盘跌幅扩大至日低,收跌1.24%,所有板块均收跌,油气类股跌4.5%,媒体股跌4.4%,矿业股跌超2%,银行股指数涨1.5%后转跌1.5%。
大家好,明日内盘开市,国际市场又崩了......
欧股跌幅扩大,欧洲斯托克600、德国DAX30、法国CAC40意大利富时MIB指数跌幅超1%。
信中称,硅谷银行和签名银行在3月份的倒闭,加上“美联储早些时候加息的滞后影响”,都让美国经济“更容易受到美联储过度反应的影响”。
而指数在经历了4月末连续回调之后,风险预期减弱,流动性成为重要考虑因素。市场流动性方面,自去年第二季度以来,M2同比增幅持续位于10%以上,对于A股指数底部形成明显支撑。鉴于上述原因,光大期货宏观金融组认为A股指数在未来不存在大幅跌破前期支撑位置的风险,但可能伴随板块轮动出现短线振荡回调。
徐晨曦介绍,美国4月ISM制造业PMI环比上升,但仍在50以下,Markit制造业PMI重回扩张区间。通胀数据有所放缓,但仍在高位,3月核心PCE物价指数同比增速高于预期。美国消费者短期通胀预期、长期预期双双上升。从数据来看,本周加息25基点已成定局。
南华期货债券分析师徐晨曦也表示,假期期间,海外宏观风险事件还在发生。美国又一家区域银行倒闭,第一共和银行被监管机构接管,摩根大通完成收购。由于处置迅速,事件并没有对市场造成太大影响。
此外,纽约证券交易所周二表示,将第一共和银行First Republic Bank的股票退市。这家银行在摩根大通收购其大部分资产之前被监管机构查封,除公司普通股外,七种不同类型的优先股也将退市。该交易所表示,所有股票的交易将立即暂停。
本文源自期货日报
国内方面,闾振兴介绍,在假期期间积累了不少乐观情绪,或给节后市场带来不错的开局。目前有31个省区市已经全部公布各自省份一季度的经济运行数据。从GDP增速来看,有23个省份跑赢全国一季度GDP平均增速4.5%。假期期间的旅游数据也出现了爆发式增长,一方面说明了国内消费恢复的潜力很大,另一方面也说明了目前经济复苏有很好的物流、人流保障。当然,国内经济复苏也需要过程,需求依然是国内经济复苏的核心。
具体来分析,A股市场自去年10月底复苏以来,指数体现出两方面特点:一是整体呈回升趋势,上涨斜率逐渐减弱;二是期间板块轮动剧烈,股指基差较强,以升水为主。第一个特点主要原因是宏观预期改善叠加充裕的市场流动性,成为指数上涨的动力;第二个特点原因是市场对于经济复苏强弱预期不断交替,使得大小盘指数强弱互现,经济强复苏则大盘强,弱复苏则小盘强。
议员们发出一封由10名议员签名的信。他们在信中说,美联储的激进行动可能会导致数百万人失业:“迄今为止的证据表明,在不给经济踩刹车、不让数百万美国人失去工作的情况下,美联储控制通胀的工作也可以继续取得进展。”
海外风险事件频出,国内假期乐观情绪累积
板块轮动方面,大盘指数上升动力来源于业绩的提升,而中小盘指数更依赖于估值的提振。目前,A股市场2022财年和2023年一季度财报已基本披露完毕。以沪深300为例,其2023年一季度净利润增速6.59%,环比多增2.68%,ROE基本维持稳定,恢复速度明显高于市场整体。从具体板块来看,非银金融、消费恢复好于市场预期,新能源板块上游企稳、预期回暖叠加政策加码。因此,光大期货宏观金融组预计板块轮动的节奏在5月会继续向大盘指数切换。以TMT为首的小盘指数在此前交易拥挤度较高,估值已处于高位,短期需谨慎对待。
当地时间周二,民主党参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)、伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)、谢尔顿·怀特豪斯(Sheldon Whitehouse)等重量级议员敦促美联储停止加息,以免损害经济。
假期进入尾声,展望节后国内外商品市场情况,徐晨曦认为,目前市场已经反应了美联储加息25bp的预期,需要关注美联储在会议声明中的表态,是维持未来继续加息的倾向,还是发出暂停信号。如果表态偏鹰派,那么将利好美元、利空黄金。此外,本周还有非农就业、耐用品订单等数据。“过去几个月的数据显示美国经济正在降温,如果数据延续这一趋势,那么暂停加息的预期会更强烈,整体上利好商品,黄金可能最为受益。“他说,对于与国内需求密切的商品来说,政治局会议的定调可能会有一定程度的提振,但弱复苏格局下,需求短期内难有大的想象空间,更需关注供需力量的对比。
对于需求端复苏不及预期的风险方面,4月PMI数据结构分化明显,制造业PMI指数49.2%,重回收缩区间,非制造业PMI指数56.4%,处于高景气区间,其中上游原材料板块景气度较弱。制造业的恢复减弱可能进一步向下游传导,进而影响大盘指数业绩预期,使得科技题材重新走热,但是这一过程需要一定时间。
“5月1日美国第一共和银行宣布关闭,由银行业监管机构美国联邦储蓄保险公司接管,欧美银行业危机继续发酵。”闾振兴则表示,市场如此激进的紧缩政策将快速削弱美国经济动能,导致衰退的可能性变得很大。受此影响,市场情绪也一度悲观。虽然事后快速恢复,但此类事件对于市场的影响至少是脉冲式的,甚至是积羽沉舟式的,始终牵动市场的情绪。
此外,假期前股指期货波动较大,分析近期宏观因素对股指期货的影响和对近期市场的展望,光大期货宏观金融组认为,板块轮动会是今年的主线,经济强复苏,则大盘强,弱复苏,则小盘强。全A指数层面下方存在流动性支撑,不会出现系统性回调。预测近期市场风格将继续向大盘指数切换。
议员们在周二的信中警告称,鲍威尔的激进行动最终对工薪家庭的伤害将超过通货膨胀。议员们写道:“虽然我们不质疑美联储的政策独立性,但我们认为,继续加息将放弃美联储实现就业最大化和物价稳定的双重使命,而且忽视了小企业和工薪家庭,他们将被困在这场危机中。”
对于引导预期方面,4月28日,中央政治局召开会议,明确了市场较为关注问题:目前我国经济已全面恢复常态化运行,开局良好;恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在,积极的财政政策要加力提效,稳健的货币政策要精准有力,形成扩大需求的合力。扩大内需成为国家政策制定的重要关注点,对于引导市场预期向好作用显著。
消息面上,美国劳工部周二公布的3月职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)显示,空缺职位数量连续第三个月下降,从一个月前的近1000万个降至959万个,为近两年来的最低水平,大幅不急预期的977.5万个。数据表明,在经历了美联储长达一年的货币政策紧缩后,经济明显降温,劳动力市场正在慢慢恢复平衡。
今晨收盘,美股三大指数集体收跌超1%,银行股重挫。大型银行中,摩根大通跌1.6%,美国银行跌3%,富国银行跌近4%,将裁员3000人的摩根士丹利跌近2%。多只地区银行股暴跌熔断,西太平洋合众银行一度跌42%至历史新低,收跌近28%,连跌四日至2009年3月来最低;阿莱恩斯西部银行最深跌超27%创3月13日以来最大跌幅,收跌超15%至三周最低。
“对于国内经济状况,政治局会议已经明确指出当前经济运行好转主要是恢复性的,内生动力还不强,需求仍然不足,恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在,积极的财政政策要加力提效,稳健的货币政策要精准有力。”徐晨曦说,可以预期上半年财政政策会继续发力,货币环境保持宽松,更多扩大内需的政策或将推出。
商品方面,WTI原油日内大跌4.00%,布伦特原油日内跌幅扩大至3.85%。COMEX期金、COMEX期银日内涨幅达均1.00%。现货黄金短线涨幅扩大至10美元,最高报1997.71美元/盎司。
商品方面,美油布油收盘均跌超5%,COMEX 6月黄金期货收涨1.56%,报2023.30美元/盎司。现货黄金最高涨1.9%,重回2000美元/盎司整数位心理关口上方,收复4月17日以来全部跌幅,至逾两周新高。
昨夜,美股开盘后不久,三大指数开始走低,道指、标普500指数均跌超1%,纳指跌0.8%。
美国地区银行股再度重挫,西太平洋合众银行日内跌近20%,创3月13日以来新低。KBW地区性银行指数日内跌3.8%,为2020年11月以来新低。阿莱恩斯西部银行盘初停牌,此前一度跌超20%;西太平洋合众银行触发熔断,此前最低跌超22%。
更为关键的是,在市场预期美联储即将宣布第十次加息之前,多位重量级议员敦促美联储停止加息。
美元指数DXY持续下挫。非美货币走高,欧元兑美元EUR/USD短线上扬逾30点,英镑兑美元GBP/USD短线上扬26点,美元兑日元USD/JPY短线走低28点。
徐晨曦则表示,国内节日期间公布了4月的PMI数据,制造业PMI明显不及预期,回落至50以下,表明经济复苏的动能有所减弱。非制造业商务活动PMI较上月有所下降,但仍高于荣枯线,表明非制造业仍保持较高景气度。
财经网站Forexlive分析师Adam Button表示,周二稍早,澳洲联储意外加息,已经令市场担心同样的意外是否会出现在本周的FOMC会议上。而在美盘交易时段,美国两个经济数据公布后,美国地区性银行股也向美联储发出了谨慎行事的强烈信号,部分银行股价日内下跌30%,KRE地区行银行指数跌7%,引发了更广泛的避险浪潮。美联储利率掉期显示,美联储本周加息的可能性从昨天的接近100%下降到82%。美联储6月份进一步加息的可能性已经降至0以下,市场目前预计年底联邦基金利率将降至4.39%。
美联储定于5月2日至3日举行货币政策会议,而市场普遍认为,美联储为了遏制通胀将宣布继续加息。加息背景下,美元走强,相应地贵金属有所走弱。“谈到这里,又不得不重提美联储的不可能三角,重点是加息对经济的冲击。当前美国经济增速放缓,且银行业危机继续发酵,在这种情况下美联储继续加息可能进一步拖累经济增长,这也将加速美国经济衰退进程。”闾振兴向期货日报记者表示。
国内商品需关注供需力量对比
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